Amundi S&P Global Luxury Ucits Etf - Eur (C) |
Dettagli strumento
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Asset class | Azionario | Benchmark | S&P Global Luxury Ntr | |
Area geografica | Mercati globali | Fornitore del benchmark | S&P Dow Jones Indices Llc | |
Esposizione | Tradizionale | Total expense ratio (Ter) | 0.250% | |
Sub asset class | Settoriale | Proventi (Dividendi) | R - Capitalizzazione | |
Regione | Mondo | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Paesi aggregati | Valuta Nav | EUR | |
Dettaglio esposizione | Market cap | Specialist | BNP Paribas Arbitrage Snc | |
Replica | Sintetica | Liquidity provider | Banca IMI SpA, Commerzbank Ag, Flow Traders B.V., Hudson River Trading Europe, Ltd., Susquehanna International Securities, Ltd., UniCredit Bank Ag, Virtu Financial Ireland, Ltd. | |
Dettaglio replica | sintetica: con titoli* e swap (~ 0% ogni giorno) | Controvalore | 100000 | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 1.500% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 01/04/2010 | ||
Isin | LU1681048630 | Struttura fondo | Luxembourg SICAV | |
Codice Borsa | GLUX | Società e mittente | Amundi Index Solutions | |
Codice Bloomberg | GLUX IM | Società di gestione | Amundi Luxembourg Sa | |
Codice Reuters | GLUX.MI | Gamma prodotto | Amundi ETF | |
iNav Bloomberg | INCI5 | Prestito titoli / Collaterale | no | |
iNav Reuters | IGLUXINAV.PA | Patrimonio fine mese | 535.00 mln. € | |
Codice Bloomberg benchmark | SPGLGUN | Spread medio del mese | 0.002% | |
Codice Reuters benchmark |