iShares Euro Government Bond 15-30yr Ucits Etf |
Dettagli strumento
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Asset class | Reddito fisso | Benchmark | Bloomberg Euro Government Bond 15-30 Year Term Tr | |
Area geografica | Mercati sviluppati | Fornitore del benchmark | Bloomberg Indices | |
Esposizione | Tradizionale | Total expense ratio (Ter) | 0.150% | |
Sub asset class | Governativi | Proventi (Dividendi) | S - Semestrale | |
Regione | Area Euro | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Paesi aggregati | Valuta Nav | EUR | |
Dettaglio esposizione | Market cap | Specialist | Susquehanna International Securities Ltd. | |
Replica | Fisica | Liquidity provider | Banca IMI SpA, Barclays Capital Securities, Ltd., Commerzbank Ag, Deutsche Bank Ag, Flow Traders B.V., Hudson River Trading Europe, Ltd., Société Générale S.A., UniCredit Bank Ag, Virtu Financial Ireland, Ltd. | |
Dettaglio replica | fisica ottimizzata del benchmark | Controvalore | 200000 | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 0.600% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 20/03/2007 | ||
Isin | IE00B1FZS913 | Struttura fondo | Irish ICAV | |
Codice Borsa | IBGL | Società e mittente | iShares II Plc | |
Codice Bloomberg | IBGL IM | Società di gestione | BlackRock Advisors (UK) Limited | |
Codice Reuters | IBGL.MI | Gamma prodotto | BlackRock | |
iNav Bloomberg | INAVGBFP | Prestito titoli / Collaterale | av. 38.2%; collaterale 102.5-112% | |
iNav Reuters | Patrimonio fine mese | 916.00 mln. € | ||
Codice Bloomberg benchmark | BCEX1T | Spread medio del mese | 0.001% | |
Codice Reuters benchmark |