iShares Core Uk Gilts Ucits Etf |
Dettagli strumento
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Asset class | Reddito fisso | Benchmark | Ftse Actuaries Government Securities Uk Gilts All Stock Tr | |
Area geografica | Mercati sviluppati | Fornitore del benchmark | FTSE International Limited | |
Esposizione | Tradizionale | Total expense ratio (Ter) | 0.070% | |
Sub asset class | Governativi | Proventi (Dividendi) | S - Semestrale | |
Regione | Europa | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Regno Unito | Valuta Nav | GBP | |
Dettaglio esposizione | Market cap | Specialist | Susquehanna International Securities Ltd. | |
Replica | Fisica | Liquidity provider | Banca IMI SpA, Commerzbank Ag, Deutsche Bank Ag, Flow Traders B.V., Goldenberg Hehmeyer LLP, Hudson River Trading Europe, Ltd., Liquid Capital Management LLP, UniCredit Bank Ag, Virtu Financial Ireland, Ltd. | |
Dettaglio replica | fisica ottimizzata del benchmark | Controvalore | 200000 | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 1.000% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 20/03/2007 | ||
Isin | IE00B1FZSB30 | Struttura fondo | Irish ICAV | |
Codice Borsa | IGLT | Società e mittente | iShares II Plc | |
Codice Bloomberg | IGLT IM | Società di gestione | BlackRock Advisors (UK) Limited | |
Codice Reuters | IGLT.MI | Gamma prodotto | BlackRock | |
iNav Bloomberg | INAVGLTP | Prestito titoli / Collaterale | av. 0%; collaterale 102.5-112% | |
iNav Reuters | Patrimonio fine mese | 2.88 mln. € | ||
Codice Bloomberg benchmark | FTFIBGT | Spread medio del mese | 0.002% | |
Codice Reuters benchmark |