Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 Ucits Etf 1C |
Dettagli strumento
|
|||
| Asset class | Reddito fisso | Benchmark | Markit iBoxx Eur Sovereigns Eurozone 15+ Tr | |
| Area geografica | Mercati sviluppati | Fornitore del benchmark | IHS Markit | |
| Esposizione | Tradizionale | Total expense ratio (Ter) | 0.150% | |
| Sub asset class | Governativi | Proventi (Dividendi) | R - Capitalizzazione | |
| Regione | Area Euro | Valuta quotazione | EUR | |
| Paese | Paesi aggregati | Valuta Nav | EUR | |
| Dettaglio esposizione | Market cap | Specialist | KCG Europe Ltd | |
| Replica | Fisica | Liquidity provider | Banca IMI SpA, Commerzbank Ag, Flow Traders B.V., Hudson River Trading Europe, Ltd., Société Générale S.A., Susquehanna International Securities, Ltd., UniCredit Bank Ag, Virtu Financial Ireland, Ltd. | |
| Dettaglio replica | fisica ottimizzata del benchmark | Controvalore | 200000 | |
| Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 0.550% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 07/11/2007 | ||
| Isin | LU0290357507 | Struttura fondo | Luxembourg SICAV | |
| Codice Borsa | X15E | Società e mittente | Xtrackers II | |
| Codice Bloomberg | X15E IM | Società di gestione | DWS Investment S.A. | |
| Codice Reuters | X15E.MI | Gamma prodotto | DWS Xtrackers | |
| iNav Bloomberg | X15EIV | Prestito titoli / Collaterale | no | |
| iNav Reuters | Patrimonio fine mese | 51.00 mln. € | ||
| Codice Bloomberg benchmark | IBXXEUZ9 | Spread medio del mese | 0.001% | |
| Codice Reuters benchmark | ||||