Xtrackers II iTraxx Crossover Short Daily Swap Ucits Etf 1C |
Dettagli strumento
|
|||
| Asset class | altro | Benchmark | Markit iTraxx Crossover 5-year Short Tr | |
| Area geografica | Mercati sviluppati | Fornitore del benchmark | IHS Markit | |
| Esposizione | Strategia | Total expense ratio (Ter) | 0.240% | |
| Sub asset class | Derivati sul credito | Proventi (Dividendi) | R - Capitalizzazione | |
| Regione | Europa | Valuta quotazione | EUR | |
| Paese | Paesi aggregati | Valuta Nav | EUR | |
| Dettaglio esposizione | Protezione | Specialist | Deutsche Bank Ag | |
| Replica | Sintetica | Liquidity provider | Banca IMI SpA, Commerzbank Ag, Flow Traders B.V., Hudson River Trading Europe, Ltd., Susquehanna International Securities, Ltd., UniCredit Bank Ag, Virtu Financial Ireland, Ltd. | |
| Dettaglio replica | sintetica: con titoli* (min 95%) e swap (max 5%) | Controvalore | 200000 | |
| Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 1.500% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 22/07/2007 | ||
| Isin | LU0321462870 | Struttura fondo | Luxembourg SICAV | |
| Codice Borsa | XTC5 | Società e mittente | Xtrackers II | |
| Codice Bloomberg | XTC5 IM | Società di gestione | DWS Investment S.A. | |
| Codice Reuters | XTC5.MI | Gamma prodotto | DWS Xtrackers | |
| iNav Bloomberg | Prestito titoli / Collaterale | no | ||
| iNav Reuters | Patrimonio fine mese | 33.00 mln. € | ||
| Codice Bloomberg benchmark | ITRXSX5I | Spread medio del mese | 0.004% | |
| Codice Reuters benchmark | ||||