Xtrackers II Harvest China Government Bond Ucits Etf 1D |
Dettagli strumento
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| Asset class | Reddito fisso | Benchmark | Ftse Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped Tr | |
| Area geografica | Mercati emergenti | Fornitore del benchmark | FTSE Fixed Income LLC | |
| Esposizione | Tradizionale | Total expense ratio (Ter) | 0.200% | |
| Sub asset class | Governativi | Proventi (Dividendi) | A - Annuale | |
| Regione | Paesi emergenti | Valuta quotazione | EUR | |
| Paese | Cina | Valuta Nav | CNY | |
| Dettaglio esposizione | Market cap | Specialist | Deutsche Bank Ag | |
| Replica | Fisica | Liquidity provider | Flow Traders B.V. | |
| Dettaglio replica | fisica ottimizzata del benchmark | Controvalore | 100000 | |
| Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 4.000% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 09/09/2015 | ||
| Isin | LU1094612022 | Struttura fondo | Luxembourg SICAV | |
| Codice Borsa | CGB | Società e mittente | Xtrackers II | |
| Codice Bloomberg | CGB IM | Società di gestione | Harvest Global Investments Limited | |
| Codice Reuters | CGB.MI | Gamma prodotto | DWS Xtrackers | |
| iNav Bloomberg | Prestito titoli / Collaterale | no | ||
| iNav Reuters | CGBNAVEUR=DBFT | Patrimonio fine mese | 26.00 mln. € | |
| Codice Bloomberg benchmark | CFIIGP1C | Spread medio del mese | 0.005% | |
| Codice Reuters benchmark | .CFIIGP1C | |||