Jpm BetaBuilders Us Treasury Bond Ucits Etf - Usd (acc) |
Dettagli strumento
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Asset class | Reddito fisso | Benchmark | J.P. Morgan Government Bond United States Tr | |
Area geografica | Mercati sviluppati | Fornitore del benchmark | J.P. Morgan Securities LLC | |
Esposizione | Tradizionale | Total expense ratio (Ter) | 0.070% | |
Sub asset class | Governativi | Proventi (Dividendi) | R - Capitalizzazione | |
Regione | Nord America | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Stati Uniti | Valuta Nav | USD | |
Dettaglio esposizione | Market cap | Specialist | Goldenberg Hehmeyer LLP | |
Replica | Fisica | Liquidity provider | ||
Dettaglio replica | fisica ottimizzata del benchmark | Controvalore | 200000 | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 0.800% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 03/05/2019 | ||
Isin | IE00BJK9HH50 | Struttura fondo | Irish ICAV | |
Codice Borsa | BBTR | Società e mittente | JP Morgan ETFs (Ireland) ICAV | |
Codice Bloomberg | BBTR IM | Società di gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. | |
Codice Reuters | BBTR.MI | Gamma prodotto | J.P. Morgan ETFs | |
iNav Bloomberg | BBTREUIV | Prestito titoli / Collaterale | sì | |
iNav Reuters | BBTREUiv.P | Patrimonio fine mese | 80.00 mln. € | |
Codice Bloomberg benchmark | JPMTUS | Spread medio del mese | 0.001% | |
Codice Reuters benchmark |