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Asset class Azionario Benchmark S&P Select Sector Capped 20% Health Care Ntr
Area geografica Mercati sviluppati Fornitore del benchmark S&P Dow Jones Indices Llc
Esposizione Tradizionale Total expense ratio (Ter) 0.300%
Sub asset class Settoriale Proventi (Dividendi) R - Capitalizzazione
Regione Nord America Valuta quotazione EUR
Paese Stati Uniti Valuta Nav USD
Dettaglio esposizione Cap weighted Specialist Commerzbank Ag
Replica Sintetica Liquidity provider Banca IMI SpA, Flow Traders B.V., Susquehanna International Securities, Ltd., UniCredit Bank Ag
Dettaglio replica sintetica: con titoli* e swap (multi-controparte) Controvalore 100000
Rischio di cambio Cambio aperto Spread max 0.600%
Ticker strumento
Data quotazione 05/09/2014
Isin IE00B3WMTH43 Struttura fondo Irish VCIC
Codice Borsa XLVS Società e mittente Invesco Markets plc
Codice Bloomberg XLVS IM Società di gestione Source Investment Management Limited
Codice Reuters XLVS.MI Gamma prodotto Invesco
iNav Bloomberg XLVSIN Prestito titoli / Collaterale no
iNav Reuters XLVSINAV.DE Patrimonio fine mese 119.44 mln. €
Codice Bloomberg benchmark SPSUHCN Spread medio del mese 0.193%
Codice Reuters benchmark