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Asset class Azionario Benchmark S&P Select Sector Capped 20% IndusTrials Ntr
Area geografica Mercati sviluppati Fornitore del benchmark S&P Dow Jones Indices Llc
Esposizione Tradizionale Total expense ratio (Ter) 0.300%
Sub asset class Settoriale Proventi (Dividendi) R - Capitalizzazione
Regione Nord America Valuta quotazione EUR
Paese Stati Uniti Valuta Nav USD
Dettaglio esposizione Cap weighted Specialist Commerzbank Ag
Replica Sintetica Liquidity provider Banca IMI SpA, Flow Traders B.V., Susquehanna International Securities, Ltd., UniCredit Bank Ag
Dettaglio replica sintetica: con titoli* e swap (multi-controparte) Controvalore 100000
Rischio di cambio Cambio aperto Spread max 0.600%
Ticker strumento
Data quotazione 05/09/2014
Isin IE00B3YC1100 Struttura fondo Irish VCIC
Codice Borsa XLIS Società e mittente Source Markets plc
Codice Bloomberg XLIS IM Società di gestione Source Investment Management Limited
Codice Reuters XLIS.MI Gamma prodotto Source
iNav Bloomberg XLISIN Prestito titoli / Collaterale no
iNav Reuters XLISINAV.DE Patrimonio fine mese 95.98 mln. €
Codice Bloomberg benchmark SPSUIN Spread medio del mese 0.196%
Codice Reuters benchmark