Xtrackers Csi 300 Swap Ucits Etf 1C |
Dettagli strumento
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Asset class | Azionario | Benchmark | Csi 300 Total return net | |
Area geografica | Mercati emergenti | Fornitore del benchmark | China Securities Index Co. Ltd | |
Esposizione | Tradizionale | Total expense ratio (Ter) | 0.500% | |
Sub asset class | Large + Mid cap | Proventi (Dividendi) | R - Capitalizzazione | |
Regione | Paesi emergenti | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Cina | Valuta Nav | USD | |
Dettaglio esposizione | Market cap | Specialist | Deutsche Bank Ag | |
Replica | Sintetica | Liquidity provider | Banca IMI SpA, Commerzbank Ag, Flow Traders B.V., Hudson River Trading Europe, Ltd., KCG Europe, Ltd., Susquehanna International Securities, Ltd., UniCredit Bank Ag, Virtu Financial Ireland, Ltd. | |
Dettaglio replica | sintetica: con swap (100%) e collaterale (min 100.0%) | Controvalore | 100000 | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 3.000% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 08/10/2012 | ||
Isin | LU0779800910 | Struttura fondo | Luxembourg SICAV | |
Codice Borsa | XCHA | Società e mittente | Xtrackers | |
Codice Bloomberg | XCHA IM | Società di gestione | DWS Investment S.A. | |
Codice Reuters | XCHA.MI | Gamma prodotto | DWS Xtrackers | |
iNav Bloomberg | XCHAINVE | Prestito titoli / Collaterale | no | |
iNav Reuters | XCHAINAVEUR.DE | Patrimonio fine mese | 850.00 mln. € | |
Codice Bloomberg benchmark | CSIN0301 | Spread medio del mese | 0.002% | |
Codice Reuters benchmark | .CSIH00300 |