Hsbc Msci Em Latin America Ucits Etf |
Dettagli strumento
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Asset class | Azionario | Benchmark | Msci Em Latin America Ntr | |
Area geografica | Mercati emergenti | Fornitore del benchmark | MSCI Inc. | |
Esposizione | Tradizionale | Total expense ratio (Ter) | 0.600% | |
Sub asset class | Large + Mid cap | Proventi (Dividendi) | Q - Trimestrale | |
Regione | America Latina | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Paesi aggregati | Valuta Nav | USD | |
Dettaglio esposizione | Market cap | Specialist | Goldenberg Hehmeyer LLP | |
Replica | Fisica | Liquidity provider | ||
Dettaglio replica | fisica completa del benchmark | Controvalore | 100000 | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 2.000% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 16/01/2019 | ||
Isin | IE00B4TS3815 | Struttura fondo | Irish ICAV | |
Codice Borsa | HMLA | Società e mittente | HSBC ETFs plc | |
Codice Bloomberg | HMLA IM | Società di gestione | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | |
Codice Reuters | HMLA.MI | Gamma prodotto | HSBC ETFs | |
iNav Bloomberg | HMLDEUIV | Prestito titoli / Collaterale | - | |
iNav Reuters | HMLDEUiv.P | Patrimonio fine mese | 19.79 mln. € | |
Codice Bloomberg benchmark | NDUEEGFL | Spread medio del mese | 1.017% | |
Codice Reuters benchmark | .cMILA00000NUS |