iShares $ Treasury Bond 7-10yr Ucits Etf |
Dettagli strumento
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| Asset class | Reddito fisso | Benchmark | Ice U.S. Treasury 7-10 Year Bond Tr | |
| Area geografica | Mercati sviluppati | Fornitore del benchmark | ICE Data Indices, LLC | |
| Esposizione | Tradizionale | Total expense ratio (Ter) | 0.070% | |
| Sub asset class | Governativi | Proventi (Dividendi) | S - Semestrale | |
| Regione | Nord America | Valuta quotazione | EUR | |
| Paese | Stati Uniti | Valuta Nav | USD | |
| Dettaglio esposizione | Market cap | Specialist | Susquehanna International Securities Ltd. | |
| Replica | Fisica | Liquidity provider | Banca IMI SpA, Commerzbank Ag, Deutsche Bank Ag, Flow Traders B.V., Hudson River Trading Europe, Ltd., UniCredit Bank Ag, Virtu Financial Ireland, Ltd. | |
| Dettaglio replica | fisica ottimizzata del benchmark | Controvalore | 200000 | |
| Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 0.800% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 20/03/2007 | ||
| Isin | IE00B1FZS798 | Struttura fondo | Irish ICAV | |
| Codice Borsa | IBTM | Società e mittente | iShares II Plc | |
| Codice Bloomberg | IBTM IM | Società di gestione | BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| Codice Reuters | IBTM.MI | Gamma prodotto | BlackRock | |
| iNav Bloomberg | INAVGBSP | Prestito titoli / Collaterale | no | |
| iNav Reuters | Patrimonio fine mese | 4.10 mln. € | ||
| Codice Bloomberg benchmark | IDCOT74 | Spread medio del mese | 0.001% | |
| Codice Reuters benchmark | ||||