Spdr Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond Ucits Etf |
Dettagli strumento
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Asset class | Reddito fisso | Benchmark | Bloomberg U.S. 7-10 Year Treasury Bond Tr | |
Area geografica | Mercati sviluppati | Fornitore del benchmark | Bloomberg Indices | |
Esposizione | Tradizionale | Total expense ratio (Ter) | 0.150% | |
Sub asset class | Governativi | Proventi (Dividendi) | S - Semestrale | |
Regione | Nord America | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Stati Uniti | Valuta Nav | USD | |
Dettaglio esposizione | Market cap | Specialist | Commerzbank Ag | |
Replica | Fisica | Liquidity provider | ||
Dettaglio replica | fisica ottimizzata del benchmark | Controvalore | 200000 | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 1.100% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 24/01/2017 | ||
Isin | IE00BYSZ5T81 | Struttura fondo | Irish ICAV | |
Codice Borsa | TRSX | Società e mittente | SSgA SPDR ETFs Europe I plc | |
Codice Bloomberg | TRSX IM | Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited | |
Codice Reuters | TRSX.MI | Gamma prodotto | SPDR ETFs | |
iNav Bloomberg | INSPP7E | Prestito titoli / Collaterale | no | |
iNav Reuters | INSPP7Eiv.OQ | Patrimonio fine mese | 12.00 mln. € | |
Codice Bloomberg benchmark | LT09TRUU | Spread medio del mese | 0.001% | |
Codice Reuters benchmark |