Invesco Us Treasury Bond 7-10 Year Ucits Etf - Dist |
Dettagli strumento
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| Asset class | Reddito fisso | Benchmark | Bloomberg Us Treasury 7-10 Year Tr | |
| Area geografica | Mercati sviluppati | Fornitore del benchmark | Bloomberg Indices | |
| Esposizione | Tradizionale | Total expense ratio (Ter) | 0.060% | |
| Sub asset class | Governativi | Proventi (Dividendi) | Q - Trimestrale | |
| Regione | Nord America | Valuta quotazione | EUR | |
| Paese | Stati Uniti | Valuta Nav | USD | |
| Dettaglio esposizione | Market cap | Specialist | Flow Traders B.V. | |
| Replica | Fisica | Liquidity provider | ||
| Dettaglio replica | fisica a campionamento | Controvalore | 200000 | |
| Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 0.700% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 16/01/2019 | ||
| Isin | IE00BF2FN646 | Struttura fondo | Irish ICAV | |
| Codice Borsa | TREX | Società e mittente | Invesco Markets II plc | |
| Codice Bloomberg | TREX IM | Società di gestione | Invesco Investment Management Ltd | |
| Codice Reuters | TREX.MI | Gamma prodotto | Invesco | |
| iNav Bloomberg | TREXINE | Prestito titoli / Collaterale | no | |
| iNav Reuters | EQGTINAV.DE | Patrimonio fine mese | 686.00 mln. € | |
| Codice Bloomberg benchmark | LT09TRUU | Spread medio del mese | 0.001% | |
| Codice Reuters benchmark | ||||