Amundi Prime Us Treasury Ucits Etf Dr (D) |
Dettagli strumento
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Asset class | Reddito fisso | Benchmark | Solactive Us Treasury Bond Tr | |
Area geografica | Mercati sviluppati | Fornitore del benchmark | Solactive Ag | |
Esposizione | Tradizionale | Total expense ratio (Ter) | 0.050% | |
Sub asset class | Governativi | Proventi (Dividendi) | A - Annuale | |
Regione | Nord America | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Stati Uniti | Valuta Nav | USD | |
Dettaglio esposizione | Market cap | Specialist | BNP Paribas Arbitrage Snc | |
Replica | Fisica | Liquidity provider | ||
Dettaglio replica | fisica ottimizzata del benchmark | Controvalore | 200000 | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 0.500% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 19/03/2019 | ||
Isin | LU1931975319 | Struttura fondo | Luxembourg SICAV | |
Codice Borsa | ETFUST | Società e mittente | Amundi Index Solutions | |
Codice Bloomberg | ETFUST IM | Società di gestione | Amundi Asset Management S.A.S. | |
Codice Reuters | ETFUST.MI | Gamma prodotto | Amundi ETF | |
iNav Bloomberg | IPR1S | Prestito titoli / Collaterale | - | |
iNav Reuters | IPR1SINAV.PA | Patrimonio fine mese | 7.00 mln. € | |
Codice Bloomberg benchmark | SOLUTC | Spread medio del mese | 0.002% | |
Codice Reuters benchmark | .SOLUTC |