Lyxor Ucits Etf Russia (Dow Jones Russia Gdr) |
Dettagli strumento
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| Asset class | Azionario | Benchmark | Dow Jones Russia GDR (Price Return) | |
| Area geografica | Mercati emergenti | Fornitore del benchmark | S&P Dow Jones Indices Llc | |
| Esposizione | Tradizionale | Total expense ratio (Ter) | 0.650% | |
| Sub asset class | Blue chip | Proventi (Dividendi) | A - Annuale | |
| Regione | Europa | Valuta quotazione | EUR | |
| Paese | Russia | Valuta Nav | EUR | |
| Dettaglio esposizione | Cap weighted | Specialist | UniCredit Bank Ag | |
| Replica | Sintetica | Liquidity provider | Banca IMI SpA, Commerzbank Ag, Flow Traders B.V., Hudson River Trading Europe, Ltd., Interactive Brokers (U.K.), Ltd., Société Générale S.A., Susquehanna International Securities, Ltd., Virtu Financial Ireland, Ltd. | |
| Dettaglio replica | sintetica: con titoli* (100%) e swap*** (~ 0% ogni giorno) | Controvalore | 100000 | |
| Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 2.200% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 14/09/2006 | ||
| Isin | FR0010326140 | Struttura fondo | French SICAV | |
| Codice Borsa | RUS | Società e mittente | Lyxor International A.M. | |
| Codice Bloomberg | RUS IM | Società di gestione | Lyxor International A.M. | |
| Codice Reuters | RUS.MI | Gamma prodotto | Lyxor | |
| iNav Bloomberg | VLRUS | Prestito titoli / Collaterale | no | |
| iNav Reuters | Patrimonio fine mese | 356.42 mln. € | ||
| Codice Bloomberg benchmark | DJRUSGD | Spread medio del mese | 0.199% | |
| Codice Reuters benchmark | ||||