Lyxor Msci Russia Ucits Etf - Acc |
Dettagli strumento
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| Asset class | Azionario | Benchmark | Msci Russia Imi Select Gdr Ntr | |
| Area geografica | Mercati emergenti | Fornitore del benchmark | MSCI Inc. | |
| Esposizione | Tradizionale | Total expense ratio (Ter) | 0.650% | |
| Sub asset class | Large + Mid cap | Proventi (Dividendi) | R - Capitalizzazione | |
| Regione | Europa | Valuta quotazione | EUR | |
| Paese | Russia | Valuta Nav | EUR | |
| Dettaglio esposizione | Cap weighted | Specialist | UniCredit Bank Ag | |
| Replica | Sintetica | Liquidity provider | Banca IMI SpA, Commerzbank Ag, Flow Traders B.V., Hudson River Trading Europe, Ltd., Interactive Brokers (U.K.), Ltd., Société Générale S.A., Susquehanna International Securities, Ltd., Virtu Financial Ireland, Ltd. | |
| Dettaglio replica | sintetica: con titoli* (100%) e swap*** (~ 0% ogni giorno) | Controvalore | 100000 | |
| Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 2.200% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 14/09/2006 | ||
| Isin | LU1923627092 | Struttura fondo | Luxembourg SICAV | |
| Codice Borsa | RUS | Società e mittente | Multi Units Luxembourg | |
| Codice Bloomberg | RUS IM | Società di gestione | Lyxor International A.M. | |
| Codice Reuters | LRUS.MI | Gamma prodotto | Lyxor | |
| iNav Bloomberg | LYXRUSIV | Prestito titoli / Collaterale | no | |
| iNav Reuters | LYXRUSINAV=SOLA | Patrimonio fine mese | 359.27 mln. € | |
| Codice Bloomberg benchmark | NU716854 | Spread medio del mese | 0.183% | |
| Codice Reuters benchmark | .dMIRU000IONUS | |||