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Asset class Azionario Benchmark Msci Russia Imi Select Gdr Ntr
Area geografica Mercati emergenti Fornitore del benchmark MSCI Inc.
Esposizione Tradizionale Total expense ratio (Ter) 0.650%
Sub asset class Large + Mid cap Proventi (Dividendi) R - Capitalizzazione
Regione Europa Valuta quotazione EUR
Paese Russia Valuta Nav EUR
Dettaglio esposizione Cap weighted Specialist UniCredit Bank Ag
Replica Sintetica Liquidity provider Banca IMI SpA, Commerzbank Ag, Flow Traders B.V., Hudson River Trading Europe, Ltd., Interactive Brokers (U.K.), Ltd., Société Générale S.A., Susquehanna International Securities, Ltd., Virtu Financial Ireland, Ltd.
Dettaglio replica sintetica: con titoli* (100%) e swap*** (~ 0% ogni giorno) Controvalore 100000
Rischio di cambio Cambio aperto Spread max 2.200%
Ticker strumento
Data quotazione 14/09/2006
Isin LU1923627092 Struttura fondo Luxembourg SICAV
Codice Borsa RUS Società e mittente Multi Units Luxembourg
Codice Bloomberg RUS IM Società di gestione Lyxor International A.M.
Codice Reuters LRUS.MI Gamma prodotto Lyxor
iNav Bloomberg LYXRUSIV Prestito titoli / Collaterale no
iNav Reuters LYXRUSINAV=SOLA Patrimonio fine mese 359.27 mln. €
Codice Bloomberg benchmark NU716854 Spread medio del mese 0.183%
Codice Reuters benchmark .dMIRU000IONUS