ETFPlus

Lyxor Ucits Etf Russia (Dow Jones Russia Gdr)		Dettagli strumento
Asset class	Azionario	Benchmark	Dow Jones Russia GDR (Price Return)
Area geografica	Mercati emergenti	Fornitore del benchmark	S&P Dow Jones Indices Llc
Esposizione	Tradizionale	Total expense ratio (Ter)	0.650%
Sub asset class	Blue chip	Proventi (Dividendi)	A - Annuale
Regione	Europa	Valuta quotazione	EUR
Paese	Russia	Valuta Nav	EUR
Dettaglio esposizione	Cap weighted	Specialist	UniCredit Bank Ag
Replica	Sintetica	Liquidity provider	Banca IMI SpA, Commerzbank Ag, Flow Traders B.V., Hudson River Trading Europe, Ltd., Interactive Brokers (U.K.), Ltd., Société Générale S.A., Susquehanna International Securities, Ltd., Virtu Financial Ireland, Ltd.
Dettaglio replica	sintetica: con titoli* (100%) e swap*** (~ 0% ogni giorno)	Controvalore	100000
Rischio di cambio	Cambio aperto	Spread max	2.200%
Ticker strumento		Data quotazione	14/09/2006
Isin	FR0010326140	Struttura fondo	French SICAV
Codice Borsa	RUS	Società e mittente	Lyxor International A.M.
Codice Bloomberg	RUS IM	Società di gestione	Lyxor International A.M.
Codice Reuters	RUS.MI	Gamma prodotto	Lyxor
iNav Bloomberg	VLRUS	Prestito titoli / Collaterale	no
iNav Reuters		Patrimonio fine mese	486.85 mln. €
Codice Bloomberg benchmark	DJRUSGD	Spread medio del mese	0.211%
Codice Reuters benchmark