Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 10Y+ (Dr) Ucits Etf - Dist |
Dettagli strumento
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| Asset class | Reddito fisso | Benchmark | Markit iBoxx Usd Treasuries 10+ Mid Price Tca Tri | |
| Area geografica | Mercati sviluppati | Fornitore del benchmark | Markit Indices Limited | |
| Esposizione | Tradizionale | Total expense ratio (Ter) | 0.070% | |
| Sub asset class | Governativi | Proventi (Dividendi) | S - Semestrale | |
| Regione | Nord America | Valuta quotazione | EUR | |
| Paese | Stati Uniti | Valuta Nav | USD | |
| Dettaglio esposizione | Market cap | Specialist | Société Générale S.A. | |
| Replica | Fisica | Liquidity provider | Banca IMI SpA, Commerzbank Ag, Flow Traders B.V., Hudson River Trading Europe, Ltd., Susquehanna International Securities, Ltd., UniCredit Bank Ag, Virtu Financial Ireland, Ltd. | |
| Dettaglio replica | fisica completa del benchmark | Controvalore | 200000 | |
| Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 1.300% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 12/01/2010 | ||
| Isin | LU1407890620 | Struttura fondo | Luxembourg SICAV | |
| Codice Borsa | US10 | Società e mittente | Multi Units Luxembourg | |
| Codice Bloomberg | US10 IM | Società di gestione | Lyxor International A.M. | |
| Codice Reuters | US10.MI | Gamma prodotto | Lyxor | |
| iNav Bloomberg | Prestito titoli / Collaterale | no | ||
| iNav Reuters | .IUS10 | Patrimonio fine mese | 350.60 mln. € | |
| Codice Bloomberg benchmark | IBXXABXJ | Spread medio del mese | 0.157% | |
| Codice Reuters benchmark | ||||