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Asset class Azionario Benchmark Nasdaq 100 Notional Ntr
Area geografica Mercati sviluppati Fornitore del benchmark NASDAQ OMX Group
Esposizione Tradizionale Total expense ratio (Ter) 0.300%
Sub asset class Large + Mid cap Proventi (Dividendi) Q - Trimestrale
Regione Nord America Valuta quotazione EUR
Paese Stati Uniti Valuta Nav USD
Dettaglio esposizione Cap weighted Specialist UniCredit Bank Ag
Replica Fisica Liquidity provider Banca IMI SpA, Commerzbank Ag, Flow Traders B.V., Hudson River Trading Europe, Ltd., Interactive Brokers (U.K.), Ltd., Morgan Stanley & Co. International plc, Optiver V.O.F., Susquehanna International Securities, Ltd., Virtu Financial Ireland, Ltd.
Dettaglio replica fisica completa del benchmark Controvalore 100000
Rischio di cambio Cambio aperto Spread max 1.500%
Ticker strumento
Data quotazione 26/06/2003
Isin IE0032077012 Struttura fondo Irish VCIC
Codice Borsa EQQQ Società e mittente Invesco Markets III plc
Codice Bloomberg EQQQ IM Società di gestione Invesco Asset Management Ltd
Codice Reuters EQQQ.MI Gamma prodotto Invesco
iNav Bloomberg EQIPV Prestito titoli / Collaterale 12%; collaterale 102%
iNav Reuters Patrimonio fine mese 1708.48 mln. €
Codice Bloomberg benchmark XNDXNNR Spread medio del mese 0.048%
Codice Reuters benchmark