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Asset class Materie prime Benchmark Ubs Bloomberg Constant Maturity Commodity Index Excess Return
Area geografica Mercati globali Fornitore del benchmark Bloomberg Finance L.P.
Esposizione Tradizionale Total expense ratio (Ter) 0.340%
Sub asset class Materie prime Proventi (Dividendi) R - Capitalizzazione
Regione Mondo Valuta quotazione EUR
Paese Paesi aggregati Valuta Nav USD
Dettaglio esposizione non applicabile Specialist UBS Limited
Replica Sintetica Liquidity provider Flow Traders B.V., Susquehanna International Securities, Ltd.
Dettaglio replica sintetica: con titoli (80%) e swap (20%) con collaterale 105% Controvalore 100000
Rischio di cambio Cambio aperto Spread max 2.000%
Ticker strumento
Data quotazione 14/04/2015
Isin IE00B53H0131 Struttura fondo Irish ICAV
Codice Borsa CCUSAS Società e mittente UBS (Irl) Fund Solutions plc
Codice Bloomberg CCUSAS IM Società di gestione UBS Global Asset Management
Codice Reuters CCUSAS.MI Gamma prodotto UBS ETF
iNav Bloomberg UETFUIQK Prestito titoli / Collaterale no
iNav Reuters .ICCUSASE Patrimonio fine mese 2309.78 mln. €
Codice Bloomberg benchmark CMCITR Spread medio del mese 0.234%
Codice Reuters benchmark