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Asset class Azionario Benchmark S&P Select Sector Capped 20% Financials Ntr
Area geografica Mercati sviluppati Fornitore del benchmark S&P Dow Jones Indices Llc
Esposizione Tradizionale Total expense ratio (Ter) 0.300%
Sub asset class Settoriale Proventi (Dividendi) R - Capitalizzazione
Regione Nord America Valuta quotazione EUR
Paese Stati Uniti Valuta Nav USD
Dettaglio esposizione Cap weighted Specialist Commerzbank Ag
Replica Sintetica Liquidity provider Banca IMI SpA, Flow Traders B.V., Susquehanna International Securities, Ltd., UniCredit Bank Ag
Dettaglio replica sintetica: con titoli* e swap (multi-controparte) Controvalore 100000
Rischio di cambio Cambio aperto Spread max 0.400%
Ticker strumento
Data quotazione 05/09/2014
Isin IE00B42Q4896 Struttura fondo Irish VCIC
Codice Borsa XLFS Società e mittente Invesco Markets plc
Codice Bloomberg XLFS IM Società di gestione Source Investment Management Limited
Codice Reuters XLFS.MI Gamma prodotto Invesco
iNav Bloomberg XLFSIN Prestito titoli / Collaterale no
iNav Reuters XLFSINAV.DE Patrimonio fine mese 455.05 mln. €
Codice Bloomberg benchmark SPSUFN Spread medio del mese 0.190%
Codice Reuters benchmark