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FILTRO AVANZATO
Source Energy S&P Us Select Sector Ucits Etf
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Asset class Azionario Benchmark S&P Select Sector Capped 20% Energy Ntr
Area geografica Mercati sviluppati Fornitore del benchmark S&P Dow Jones Indices Llc
Esposizione Tradizionale Total expense ratio (Ter) 0.300%
Sub asset class Settoriale Proventi (Dividendi) R - Capitalizzazione
Regione Nord America Valuta quotazione EUR
Paese Stati Uniti Valuta Nav USD
Dettaglio esposizione Cap weighted Specialist Commerzbank Ag
Replica Sintetica Liquidity provider Banca IMI SpA, Flow Traders B.V., Susquehanna International Securities, Ltd., UniCredit Bank Ag
Dettaglio replica sintetica: con titoli* e swap (multi-controparte) Controvalore 100000
Rischio di cambio Cambio aperto Spread max 0.600%
Ticker strumento
Data quotazione 05/09/2014
Isin IE00B435CG94 Struttura fondo Irish VCIC
Codice Borsa XLES Società e mittente Source Markets plc
Codice Bloomberg XLES IM Società di gestione Source Investment Management Limited
Codice Reuters XLES.MI Gamma prodotto Source
iNav Bloomberg XLESIN Prestito titoli / Collaterale no
iNav Reuters XLESINAV.DE Patrimonio fine mese 247.48 mln. €
Codice Bloomberg benchmark SPSUEN Spread medio del mese 0.202%
Codice Reuters benchmark