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Invesco Bloomberg Commodity Ucits Etf (Acc)
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Asset class Materie prime Benchmark Bloomberg Commodity Tr
Area geografica Mercati globali Fornitore del benchmark Bloomberg Finance L.P.
Esposizione Tradizionale Total expense ratio (Ter) 0.340%
Sub asset class Materie prime Proventi (Dividendi) R - Capitalizzazione
Regione Mondo Valuta quotazione EUR
Paese Paesi aggregati Valuta Nav USD
Dettaglio esposizione non applicabile Specialist Flow Traders B.V.
Replica Sintetica Liquidity provider
Dettaglio replica sintetica: con Us T-bill e swap overlay (multi-controparte) Controvalore 100000
Rischio di cambio Cambio aperto Spread max 2.000%
Ticker strumento
Data quotazione 18/04/2017
Isin IE00BD6FTQ80 Struttura fondo Irish ICAV
Codice Borsa CMOD Società e mittente Invesco Markets plc
Codice Bloomberg CMOD IM Società di gestione Invesco Capital Management LLC
Codice Reuters CMOD.MI Gamma prodotto Invesco
iNav Bloomberg CMODIN Prestito titoli / Collaterale no
iNav Reuters 0O72INAV.DE Patrimonio fine mese 1436.25 mln. €
Codice Bloomberg benchmark BCOMTR Spread medio del mese 0.126%
Codice Reuters benchmark