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FILTRO AVANZATO
Source Morningstar Us Energy Infrastructure Ucits Etf - B
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Asset class Azionario Benchmark Morningstar Mlp Composite Tr
Area geografica Mercati sviluppati Fornitore del benchmark Morningstar Inc.
Esposizione Tradizionale Total expense ratio (Ter) 0.500%
Sub asset class Tematico Proventi (Dividendi) Q - Trimestrale
Regione Nord America Valuta quotazione EUR
Paese Stati Uniti Valuta Nav USD
Dettaglio esposizione Cap weighted Specialist Commerzbank Ag
Replica Sintetica Liquidity provider Banca IMI SpA, Flow Traders B.V., Susquehanna International Securities, Ltd., UniCredit Bank Ag
Dettaglio replica sintetica: con titoli* e swap (multi-controparte) Controvalore 100000
Rischio di cambio Cambio aperto Spread max 0.600%
Ticker strumento
Data quotazione 05/09/2014
Isin IE00B8CJW150 Struttura fondo Irish VCIC
Codice Borsa MLPD Società e mittente Source Markets plc
Codice Bloomberg MLPD IM Società di gestione Source Investment Management Limited
Codice Reuters MLPD.MI Gamma prodotto Source
iNav Bloomberg INMLPD Prestito titoli / Collaterale no
iNav Reuters X226INAV.DE Patrimonio fine mese 659.52 mln. €
Codice Bloomberg benchmark MSMLPCT Spread medio del mese 0.319%
Codice Reuters benchmark