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FILTRO AVANZATO
Source Morningstar Us Energy Infrastructure Ucits Etf - A
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Asset class Azionario Benchmark Morningstar Mlp Composite Tr
Area geografica Mercati sviluppati Fornitore del benchmark Morningstar Inc.
Esposizione Tradizionale Total expense ratio (Ter) 0.500%
Sub asset class Tematico Proventi (Dividendi) R - Capitalizzazione
Regione Nord America Valuta quotazione EUR
Paese Stati Uniti Valuta Nav USD
Dettaglio esposizione Cap weighted Specialist Commerzbank Ag
Replica Sintetica Liquidity provider Banca IMI SpA, Flow Traders B.V., Susquehanna International Securities, Ltd., UniCredit Bank Ag
Dettaglio replica sintetica: con titoli* e swap (multi-controparte) Controvalore 100000
Rischio di cambio Cambio aperto Spread max 0.600%
Ticker strumento
Data quotazione 05/09/2014
Isin IE00B94ZB998 Struttura fondo Irish VCIC
Codice Borsa MLPS Società e mittente Source Markets plc
Codice Bloomberg MLPS IM Società di gestione Source Investment Management Limited
Codice Reuters MLPS.MI Gamma prodotto Source
iNav Bloomberg INMLPS Prestito titoli / Collaterale no
iNav Reuters 274JINAV.DE Patrimonio fine mese 116.04 mln. €
Codice Bloomberg benchmark MSMLPCT Spread medio del mese 0.319%
Codice Reuters benchmark