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Asset class Azionario Benchmark Solactive Us Energy InfrasTructure Mlp Ntr
Area geografica Mercati sviluppati Fornitore del benchmark Solactive Ag
Esposizione Tradizionale Total expense ratio (Ter) 0.450%
Sub asset class Tematico Proventi (Dividendi) Q - Trimestrale
Regione Nord America Valuta quotazione EUR
Paese Stati Uniti Valuta Nav USD
Dettaglio esposizione Cap weighted Specialist Susquehanna International Securities Ltd.
Replica Sintetica Liquidity provider Flow Traders B.V., UniCredit Bank Ag
Dettaglio replica sintetica: con swap (100%) e collaterale (~110%) Controvalore 100000
Rischio di cambio Cambio aperto Spread max 2.000%
Ticker strumento
Data quotazione 11/09/2014
Isin IE00BHZKHS06 Struttura fondo Irish VCIC
Codice Borsa MLPI Società e mittente GO UCITS ETF Solutions Plc
Codice Bloomberg MLPI IM Società di gestione GO ETF Management Limited
Codice Reuters MLPI.MI Gamma prodotto ETF Securities
iNav Bloomberg Prestito titoli / Collaterale no
iNav Reuters IMLPIINAV.PA Patrimonio fine mese 26.47 mln. €
Codice Bloomberg benchmark SOLEIMLP Spread medio del mese 0.344%
Codice Reuters benchmark .SOLEIMLP