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Ossiam Shiller Barclays Cape Us Sector Value Tr Ucits Etf 1C (Eur)
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Asset class Azionario Benchmark Shiller Barclays Cape Us Sector Value Ntr
Area geografica Mercati sviluppati Fornitore del benchmark Bloomberg Barclays
Esposizione Smart Beta Total expense ratio (Ter) 0.650%
Sub asset class Large + Mid cap Proventi (Dividendi) R - Capitalizzazione
Regione Nord America Valuta quotazione EUR
Paese Stati Uniti Valuta Nav EUR
Dettaglio esposizione Quantitativi Specialist BNP Paribas Arbitrage Snc
Replica Sintetica Liquidity provider Flow Traders B.V.
Dettaglio replica sintetica: con titoli* (93-100%) e swap (0-7%) Controvalore 100000
Rischio di cambio Cambio aperto Spread max 1.500%
Ticker strumento
Data quotazione 08/09/2015
Isin LU1079841273 Struttura fondo Luxembourg SICAV
Codice Borsa CAPU Società e mittente Ossiam Lux
Codice Bloomberg CAPU IM Società di gestione Natixis Global A.M.
Codice Reuters CAPU.MI Gamma prodotto Ossiam
iNav Bloomberg ICAPU Prestito titoli / Collaterale no
iNav Reuters ICAPUINAV.PA Patrimonio fine mese 316.42 mln. €
Codice Bloomberg benchmark BXIICUSU Spread medio del mese 0.229%
Codice Reuters benchmark