Ubs Etf - Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond Ucits Etf (hedged to Eur) A-dis |
Dettagli strumento
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Asset class | Reddito fisso | Benchmark | Bloomberg Us 10+ Year Treasury Bond hedged to Eur Tr | |
Area geografica | Mercati sviluppati | Fornitore del benchmark | Bloomberg Indices | |
Esposizione | Tradizionale | Total expense ratio (Ter) | 0.070% | |
Sub asset class | Governativi | Proventi (Dividendi) | S - Semestrale | |
Regione | Nord America | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Stati Uniti | Valuta Nav | EUR | |
Dettaglio esposizione | Market cap | Specialist | Deutsche Bank Ag | |
Replica | Fisica | Liquidity provider | Flow Traders B.V. | |
Dettaglio replica | fisica completa del benchmark | Controvalore | 200000 | |
Rischio di cambio | Cambio coperto | Spread max | 1.300% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 10/11/2016 | ||
Isin | LU1459800113 | Struttura fondo | Luxembourg SICAV | |
Codice Borsa | UST10F | Società e mittente | UBS (Lux) Fund Solutions | |
Codice Bloomberg | UST10F IM | Società di gestione | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | |
Codice Reuters | UST10F.M | Gamma prodotto | UBS ETF | |
iNav Bloomberg | UETF0037 | Prestito titoli / Collaterale | no | |
iNav Reuters | Patrimonio fine mese | 19.00 mln. € | ||
Codice Bloomberg benchmark | LUTLTREH | Spread medio del mese | 0.003% | |
Codice Reuters benchmark |