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Invesco Bloomberg Commodity Ucits Etf - Eur Hgd
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Asset class Materie prime Benchmark Bloomberg Commodity Tr
Area geografica Mercati globali Fornitore del benchmark Bloomberg Finance L.P.
Esposizione Tradizionale Total expense ratio (Ter) 0.390%
Sub asset class Materie prime Proventi (Dividendi) R - Capitalizzazione
Regione Mondo Valuta quotazione EUR
Paese Paesi aggregati Valuta Nav EUR
Dettaglio esposizione non applicabile Specialist Flow Traders B.V.
Replica Sintetica Liquidity provider
Dettaglio replica sintetica: con Us T-bill e swap overlay (multi-controparte) Controvalore 100000
Rischio di cambio Cambio coperto Spread max 2.000%
Ticker strumento
Data quotazione 23/08/2018
Isin IE00BF4J0300 Struttura fondo Irish ICAV
Codice Borsa CMOE Società e mittente Invesco Markets plc
Codice Bloomberg CMOE IM Società di gestione Invesco Investment Management Ltd
Codice Reuters CMOE.MI Gamma prodotto Invesco
iNav Bloomberg CMOEIN Prestito titoli / Collaterale no
iNav Reuters 0EXKINAV.DE Patrimonio fine mese 1281.23 mln. €
Codice Bloomberg benchmark BCOMTR Spread medio del mese 0.334%
Codice Reuters benchmark