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Asset class Azionario Benchmark Nasdaq 100 Notional Ntr
Area geografica Mercati sviluppati Fornitore del benchmark NASDAQ OMX Group
Esposizione Tradizionale Total expense ratio (Ter) 0.350%
Sub asset class Large + Mid cap Proventi (Dividendi) R - Capitalizzazione
Regione Nord America Valuta quotazione EUR
Paese Stati Uniti Valuta Nav EUR
Dettaglio esposizione Market cap Specialist Flow Traders B.V.
Replica Fisica Liquidity provider
Dettaglio replica fisica completa del benchmark Controvalore 100000
Rischio di cambio Cambio coperto Spread max 1.000%
Ticker strumento
Data quotazione 17/09/2018
Isin IE00BYVTMS52 Struttura fondo Irish ICAV
Codice Borsa EQEU Società e mittente Invesco Markets III plc
Codice Bloomberg EQEU IM Società di gestione Invesco Asset Management Ltd
Codice Reuters EQEU.MI Gamma prodotto Invesco
iNav Bloomberg EQEUEUIV Prestito titoli / Collaterale 12%; collaterale 102%
iNav Reuters EQEUEUIV.P Patrimonio fine mese 112.74 mln. €
Codice Bloomberg benchmark XNDXNNR Spread medio del mese 0.146%
Codice Reuters benchmark