Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex Agriculture Ucits Etf - I D |
Dettagli strumento
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| Asset class | Materie prime | Benchmark | Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return | |
| Area geografica | Mercati globali | Fornitore del benchmark | Bloomberg Finance L.P. | |
| Esposizione | Tradizionale | Total expense ratio (Ter) | 0.300% | |
| Sub asset class | Materie prime | Proventi (Dividendi) | A - Annuale | |
| Regione | Mondo | Valuta quotazione | EUR | |
| Paese | Paesi aggregati | Valuta Nav | USD | |
| Dettaglio esposizione | Equal weighted | Specialist | Société Générale S.A. | |
| Replica | Sintetica | Liquidity provider | ||
| Dettaglio replica | sintetica: con titoli* e swap (~ 0% ogni giorno) | Controvalore | 100000 | |
| Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 2.000% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 11/09/2020 | ||
| Isin | LU0419741177 | Struttura fondo | Luxembourg SICAV | |
| Codice Borsa | CRBA | Società e mittente | Lyxor SICAV | |
| Codice Bloomberg | CRBA IM | Società di gestione | Lyxor Funds Solutions S.A. | |
| Codice Reuters | CRBA.MI | Gamma prodotto | Lyxor | |
| iNav Bloomberg | CNAVCOMM | Prestito titoli / Collaterale | no | |
| iNav Reuters | CBCOMMONAV=COBA | Patrimonio fine mese | 937.18 mln. € | |
| Codice Bloomberg benchmark | BEMEWTR | Spread medio del mese | 0.309% | |
| Codice Reuters benchmark | ||||