Invesco Preferred Shares Ucits Etf |
Dettagli strumento
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| Asset class | Azionario | Benchmark | BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return | |
| Area geografica | Mercati sviluppati | Fornitore del benchmark | Bank of America Merrill Lynch | |
| Esposizione | Tradizionale | Total expense ratio (Ter) | 0.500% | |
| Sub asset class | Preferred securities | Proventi (Dividendi) | Q - Trimestrale | |
| Regione | Nord America | Valuta quotazione | EUR | |
| Paese | Stati Uniti | Valuta Nav | USD | |
| Dettaglio esposizione | Market cap | Specialist | Goldenberg Hehmeyer LLP | |
| Replica | Fisica | Liquidity provider | ||
| Dettaglio replica | replica fisica completa del benchmark | Controvalore | 100000 | |
| Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 1.500% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 25/10/2017 | ||
| Isin | IE00BDVJF675 | Struttura fondo | Irish ICAV | |
| Codice Borsa | PRFD | Società e mittente | Invesco Markets II plc | |
| Codice Bloomberg | PRFD IM | Società di gestione | Invesco Capital Management LLC | |
| Codice Reuters | PRFD.MI | Gamma prodotto | Invesco | |
| iNav Bloomberg | PRFDINE | Prestito titoli / Collaterale | no | |
| iNav Reuters | 0K5QINAV.DE | Patrimonio fine mese | 163.41 mln. € | |
| Codice Bloomberg benchmark | PCDP | Spread medio del mese | 0.970% | |
| Codice Reuters benchmark | ||||