Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ Ucits Etf 1C |
Dettagli strumento
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| Asset class | Reddito fisso | Benchmark | Markit iBoxx Eur Sovereigns Eurozone 25+ Tr | |
| Area geografica | Mercati sviluppati | Fornitore del benchmark | IHS Markit | |
| Esposizione | Tradizionale | Total expense ratio (Ter) | 0.150% | |
| Sub asset class | Governativi | Proventi (Dividendi) | R - Capitalizzazione | |
| Regione | Area Euro | Valuta quotazione | EUR | |
| Paese | Paesi aggregati | Valuta Nav | EUR | |
| Dettaglio esposizione | Market cap | Specialist | KCG Europe Ltd | |
| Replica | Fisica | Liquidity provider | Banca IMI SpA, Commerzbank Ag, Flow Traders B.V., Hudson River Trading Europe, Ltd., Société Générale S.A., Susquehanna International Securities, Ltd., UniCredit Bank Ag, Virtu Financial Ireland, Ltd. | |
| Dettaglio replica | fisica ottimizzata del benchmark | Controvalore | 200000 | |
| Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 0.600% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 07/11/2007 | ||
| Isin | LU0290357846 | Struttura fondo | Luxembourg SICAV | |
| Codice Borsa | X25E | Società e mittente | Xtrackers II | |
| Codice Bloomberg | X25E IM | Società di gestione | DWS Investment S.A. | |
| Codice Reuters | X25E.MI | Gamma prodotto | DWS Xtrackers | |
| iNav Bloomberg | X25EIV | Prestito titoli / Collaterale | no | |
| iNav Reuters | Patrimonio fine mese | 127.53 mln. € | ||
| Codice Bloomberg benchmark | IBXXEU13 | Spread medio del mese | 0.190% | |
| Codice Reuters benchmark | ||||