iShares Global Aerospace & Defence Ucits Etf - (Usd) Acc. |
Dettagli strumento
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| Asset class | Azionario | Benchmark | S&P Developed Bmi Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Ntr | |
| Area geografica | Mercati sviluppati | Fornitore del benchmark | S&P Dow Jones Indices Llc | |
| Esposizione | Tematico | Total expense ratio (Ter) | 0.350% | |
| Sub asset class | Broad | Proventi (Dividendi) | R - Capitalizzazione | |
| Regione | Mondo sviluppato | Valuta quotazione | EUR | |
| Paese | Paesi aggregati | Valuta Nav | USD | |
| Dettaglio esposizione | Market cap modificata | Specialist | Société Générale S.A. | |
| Replica | Fisica | Liquidity provider | ||
| Dettaglio replica | fisica completa del benchmark | Controvalore | 100000 | |
| Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 1.500% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 26/07/2024 | ||
| Isin | IE000U9ODG19 | Struttura fondo | Irish ICAV | |
| Codice Borsa | DFND | Società e mittente | iShares V Plc | |
| Codice Bloomberg | DFND IM | Società di gestione | BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| Codice Reuters | DFND.MI | Gamma prodotto | BlackRock | |
| iNav Bloomberg | INVDFND1 | Prestito titoli / Collaterale | possibile fino a un massimo del 37% dell'Aum | |
| iNav Reuters | DFNDEUR=INAV | Patrimonio fine mese | 476.69 mln. € | |
| Codice Bloomberg benchmark | SPDBADUN | Spread medio del mese | 0.487% | |
| Codice Reuters benchmark | ||||